金账户期初余额的逻辑

2019-01-2517:34:28 评论 454 views

Why
很少有企业是一成立公司就用管理软件的,所以软件上线的日期都晚于公司业务开始日期。那么上线前就存在一个初始化余额录入的问题。针对现金和银行存款等科目的期初余额,我们不推荐客户直接录入在期初会计凭证里。

What
在资金-设置-账户 的界面上,有一个字段叫【期初】,用来输入企业在上线正式使用前此资金账户的余额(此字段只对管理员用户可见,当然,是支持excel文件导入的)

How
新建一个【账户】,输入账户名称和对应的科目,输入期初余额,保存
GoodERP自动生成一张【其他收入单】,单据日期取的是公司的启用时间,并自动审核
则GoodERP在公司启用期间对应的那张凭证(这个凭证比较特殊,是专用于系统上线前各科目期初余额搜集的)上插入一个【凭证行】,科目是该账户对应的科目,金额是此前输入的账户期初余额
What else
写此贴的缘由是山东一个客户的会计跟我们说,她初始化以后资金账户的余额和会计科目的余额不一致。科目上有她之前在资金账户里输入的金额,但资金账户这里显示余额为0,无法审核付款。经过我公司顾问详细了解操作过程,最后客户想起,她发现系统里有一张其他收入单,确实不是她自己新建的,所以就反审核并删除了。实际上这个是系统自动生成的,不应该删除。

不购买培训自己摸索确实会走一些弯路,而且ERP的功能点很多,再详尽的用户手册也无法解释到代码级别(或者写了也没人有耐心去看),所以支持服务看来还是必要的。

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